现金为王

1、掌握核算方法：掌握量化现金流量的方法。 2、改善资金管理：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力。 3、提升使用效率：了解资金管理模式，提高资金使用效率。 4、建立管理机制：学会建立所在公司的现金流量管理机制。

一 、企业集团现金流与资金管理架构
　　1.集团资金管理发展、组织
　　2.资金管理核心流程
　　3.案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）
　　1.企业管理架构与营运资金
　　2.营运资金度量方法、管理指标
　　3.多事业部营运资金管理
　　4.案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）
　　1.企业资本架构与融资管理理念
　　2.管理策略与原则、方法与措施
　　3.资本架构、资金成本
　　4.融资产品分析与介绍
　　5.案例与练习：多个大中型企业实践

四 、外汇风险管理（现金流风险）
　　1.外汇风险如何产生
　　2.如何度量企业外汇风险，管理手段
　　3.外汇风险管理政策与流程
　　4.案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理
　　1.如何建立信用风险管理体系
　　2.信用风险指标、信用评级、管理方案
　　3.销售融资管理方案
　　4.案例：信用风险出险案例

六 、现金管理（现金存量与短期现金流管理）
　　1.如何设定最佳现金存量
　　2.现金管控模式介绍与分析
　　3.现金管控风险要点与管理方法
　　4.如何选择适合的资金集中模式
　　5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
　　6.练习：如何编制短期资金计划

七 、财务报表分析（现金流管理必备技能）
　　1.三张财务报表介绍与解构
　　2.财务报表分析方法与指标
　　3.案例：（1）、某公司业务与财务分析（2）、国资委财务指标分析；
　　4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系。