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培训受众
集团资金管理模式创新实践培训受众
董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他职能部门负责人
课程收益
集团资金管理模式创新实践课程收益
了解集团资金管理的重要性
学习企业集团资金集中管理模式
明确集团资金管理的主要实现形式和区别
把握资金运营管理中的风险与信用控制
学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率
课纲
集团资金管理模式创新实践课纲
第1 天 集团资金管理
一、企业资金管理概论
- 资金管理的内涵
- 资金管理组织架构
- 资金部的角色
- 资金部风险定位
- 资金管理的目标
- 资金管理制度与内控
二、集团资金管理模式选择
- 资金部管理模式
- 资金管理的模式的建设思路
- 资金管理模式运作过程
- 建立集团企业资金管理的难点和重点
- 现金池管理模式
- 现金池的基本涵义
- 企业集团现金池的功能优势
- 完善企业现金池管理模式应注意的问题
- 案例分析
三、资金集中管理的主要实现形式
- 资金集中监控系统
- 共用银行集中账户
- 内部银行
- 结算中心
- 财务中心
- 财务中心+结算中心
第2天 营运资本管理
四、流动性管理
- 流动性管理的内涵
- 现金管理
- 存货管理
- 应收与应付款管理
- 营运资本投融资策略
五、信用风险管理
- 信用政策
- 信用风险管理方法
- 信用风险转移手段
六、资金分析与规划
- 分析方法
- 资金预算
七、短期投资与融资实务
- 2012贷款新规解析
- 建立智能的资金管理系统
- 了解模式
- 使用模式
- 监督模式
- 未来的集团资金管理系统发展趋势
¥6,000
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